- Gisteren heb ik weer twee filmpjes over Neo Finance op het Beursbox YouTube kanaal gezet. Kijk hier en hier.
- In de VS is nu een ultra rechte Twitter opgericht. Bij Parlor kan je terecht met ultra rechtse haatdragende leugens en complottheorieën. Een ideale plek voor de virtuele realiteit waarin ultra rechts nu graag wil leven. Helaas is het zo dat de censuur op Twitter en YouTube nu zo overdreven is, dat veel meer mensen dan noodzakelijk in die ultra rechtse wereld gaan kijken.
- Het aandeel Tesla gaat opgenomen worden in de S&P500 index. Nabeurs schoot het aandeel naar verluidt meer dan 10% omhoog in waarde. Dit op basis van het gegeven dat grote fondsen en ETF’s die de index volgen dan ook Tesla aandelen moeten gaan kopen.
- Berkshire Hathaway heeft zich afgelopen kwartaal flink ingekocht in de pharma bedrijven die met een vaccin proberen te komen.
- De staatssecretaris van de Amerikaanse staat Georgia is door mede-republikeinen zoals Lindsay Graham gevraagd of hij geldige stemmen niet alsnog ongeldig kan en wil verklaren. Ik neem toch aan dat deze beschuldiging van een republikeinse overheidsfunctionaris ernstig onderzocht zal gaan worden. Het komt heel dicht bij aanzetten tot verkiezingsfraude. In de staat worden de 5 miljoen uitgebrachte stemmen allemaal handmatig opnieuw geteld. De staatssecretaris heeft ondertussen al verschillende doodsbedreigingen binnengekregen.
- Volgens een onderzoek van ABNAMRO is 82% van de Nederlanders bezorgt over de opwarming van de aarde. Ik heb gisteren een video gemaakt over het feit dat de gemeenteraad van het dorp waar ik woon unaniem heeft besloten dat de regels voor grootschalige (zakelijke) duurzame energie opwekking binnen de gemeentegrenzen zo streng moeten worden dat het in ons dorp eigenlijk niet mogelijk zal zijn. De rest van Nederland moet de duurzame ambities van Nederland maar oplossen. Bij ons in het dorp willen ze het niet in de achtertuin.
tesla
Tesla zit momenteel in de situatie die je kan vergelijken met die van Ford na de Eerste Wereldoorlog. Een 80%+ marktaandeel en in alles toonaangevend en vernieuwend.
Het duurde een paar jaar, maar toen was het gedaan met die monopolie positie. Dat terwijl Ford alleen maar bleef groeien.
De markt groeide echter harder en die groeiende markt zag heel veel nieuwe partijen een plekje veroveren.
Dat gaat ook met Tesla gebeuren.
Tesla gaat niet verdwijnen, maar zal over een paar jaar gewoon één van de grote spelers zijn. Andere spelers zullen echter net zo groot of zelfs groter in deze markt worden, zonder dat Tesla kleiner wordt.
Denk aan bedrijven als Xping, NIO, BYD, en in een deelmarkt misschien ook wel Nikola. Die laatste verkoopt op haar website meer T-shirts dan (vracht)auto’s, maar ze maken ondertussen al wel omzet.
Om even te kijken naar de huidige omvang in de vorm van beurswaarde:
Tesla (TSLA) 390 miljard beurswaarde
Xpeng Inc. (XPEV) 32,2 miljard beurswaarde
NIO (NIO) 65,8 miljard beurswaarde
BYD (BYDDY) 69,5 miljard beurswaarde
Nikola (NKLA) 7,5 miljard beurswaarde
Guangzhou Automobile Group (GNZUF) 16,9 miljard beurswaarde
AIWAYS (niet beursgenoteerd)
Sono Motors (niet beursgenoteerd)
(Niet uitputtende lijst)
De gevestigde automerken zijn nu echter ook bezig hun elektrische en waterstof modellen te ontwikkelen. Ze zijn weliswaar door Tesla gigantisch op achterstand gezet, maar hun eeuw aan ervaring is op de lange termijn veel waard en de gevestigde verbrandingsmotoren autofabrikanten komen ook met elektrische en waterstof modellen.
VW bijvoorbeeld (VWAGY). Dat bedrijfje uit Duitsland heeft een beurswaarde van 91,3 miljard dollar.
Renault (RNLSY) 9,4 miljard beurswaarde
Fiat Chrysler (FCAU) 28,5 miljard beurswaarde
Peugeot (UG.pa) 16,2 miljard beurswaarde
Mazda (MZDAY) 3,6 miljard beurswaarde
Kia (000270.KS) 23,7 miljard beurswaarde
General Motors (GM) 56,3 miljard beurswaarde
Honda (HMC) 48,1 miljard beurswaarde
Nissan (NSANY) 15,6 miljard beurswaarde
BMW (BMWYY) 53,7 miljard beurswaarde
Hyundai (HYMTF) 35,9 miljard beurswaarde
Jaguar/Landrover (niet beursgenoteerd)
Daimler (DDAIF) 67,3 miljard beurswaarde
Het is duidelijk, TSLA is bijna net zo veel waard als de rest samen. En Tesla zou daarmee niet overgewaardeerd zijn?
In iedere hype zie je het terug komen. Beleggers worden helemaal verliefd op een aandeel en kunnen niet tegen ook maar wat lijkt op kritiek als het om hun lievelingsaandeel gaat. Het zijn de mensen die als laatste in een aandeel zijn gaan geloven. Na hun aankoop doet het aandeel niets meer en ze worden wanhopig. Waarom stijgt dit prachtige aandeel niet meer in koers? Het gaat zo goed met het bedrijf?
Ze waren de laatsten die in het beurs marketing verhaal zijn getrapt. De beurskoers is toch gigantische koers/winst verhoudingen opgedreven en het bedrijf is op een gigantische schaal nieuwe aandelen aan het uitgeven waardoor de verdere koersstijging nog weer moeilijker wordt.
Op dit moment is dat het verhaal rondom het aandeel Tesla. Een pracht van een bedrijf, en zonder ook maar enige twijfel marktleider in haar markt.
Een bedrijf dat niet alleen maar elektrische auto’s maakt, maar dankzij Panasonic ook nog eens voorloper is in de batterij/accu techniek. Ook is het bedrijf (minder succesvol) actief in zonne-energie en een zusterbedrijf is actief in de ruimtevaart.
Wee degene die er kritiek op levert… Beledigingen zijn je deel.
Maar opvallend is en blijft dat deze overheersende marktleider er enorm op gebrand is ook degene te blijven met de laagste prijs per elektrische auto.
Vorige week waren er twee prijsverlagingen voor de Tesla auto’s, puur omdat hele kleine nieuwkomers, die nog niet eens auto’s op de markt hebben, een prijsopgave deden die onder die van Tesla lag.
Als door een wesp gestoken reageerde Elon Musk met prijsverlagingen.
Is hij zo bang dat consumenten alleen maar voor de laagste prijs gaan?
Tesla is een enorm overheersende marktleider. Er is eigenlijk geen nummer twee in die markt. Het is Tesla en dan zijn er anderen… Geen van de anderen is op welke manier op dit moment dan ook maar toonaangevend in die markt.
Maar Tesla gaat direct in prijs omlaag als één van die kleine aanbieders onder de Tesla prijs duikt.
Dat is raar gedrag van de marktleider, want die is het in feite die de prijs zet. In dit geval echter is het de concurrentie die zonder ook maar zelf een auto te leveren de prijs kan bepalen waarvoor Tesla’s gekocht kunnen worden.
Daarmee snijdt Tesla financieel gezien in haar eigen vingers.
In mijn ogen onnodig, want waar zijn ze op dit moment bang voor? Waar moet Musk bang voor zijn?
Maar buiten dat… Zou je nu deze aandelen nog moeten bezitten?
Mijn technische analyse van ruim een maand geleden staat nog altijd. Ik verwacht een herleving van de koers richting 500 en dan een enorme klap omlaag. Zie deze video. De video is op 18 september 2020 gemaakt.
Er zijn bedreigingen voor Tesla. Niet acuut, maar de kans dat ze over 10 jaar nog altijd marktleider zijn, is niet zo heel groot. Ze zullen dan een grote speler kunnen zijn, maar zie het als Microsoft in de computerwereld. Nog altijd een grote speler, maar de overheersing is wel weg en daarmee ook de overdreven koers van de aandelen. Dat staat Tesla ook te wachten en Elon Musk weet het.
Twee prijsdalingen heeft Elon Musk vorige week bekend gemaakt. Puur omdat concurrenten in staat zijn gebleken om tegen lagere kosten OOK een mooi product neer te zetten. Tesla is blijkbaar zo onzeker over haar product dat de prijs omlaag gaat als de concurrentie dat ook doet.
Ze zijn marktleider.
Marktleiders staan er bekend om dat ze de prijs zetten.
Wat Tesla nu zegt, is dat de kleine opkomende partijen de prijstrend zetten. Tesla heeft heel veel geld opgehaald en met haar extreme waardering kan ze nu nog altijd heel goedkoop geld ophalen. Het bedrijf gaat nu dus op basis van de diepe geldbuidel de concurrentie aan. De winnaar is degen die de meeste verliezen kan oplopen.
Zo was kapitalisme nooit bedoeld.
Nu wint niet de beste, maar wint degene die slechts het meeste geld kan en mag verbranden.
Dit is een race naar de bodem. Daar wint eigenlijk niemand iets mee.
Het is overigens wel de manier waarop Amazon de grootste werd. Het kan dus wel werken. Ik denk niet de de wereld er uiteindelijk blij mee moet zijn. Amazon is één van de redenen dat de centra van dorpen en steden nu steeds minder winkels en MKB bedrijven huisvesten.
- Ik heb van de CEO van Neo Finance de bevestiging gekregen dat mijn beleidsstuk in de directie besproken gaat worden. Een goede zaak, want in mijn ogen hadden ze te weinig oog voor de lange termijn werving van nieuwe geldverstrekkers.
- Wat mij nog altijd opvalt, is dat het aantal vrachtwagen bewegingen enorm is afgenomen. Natuurlijk kan het toeval zijn, want ik baseer het op het aantal dat langs mijn huis rijdt, maar het verschil is enorm ten opzichte van voor Corona.
- Gisteren een fors verlies voor de Dow en Nasdaq. De laatste verloor 3% aan waarde.
- De miljardairs Peter Thiel en Richard Li hebben het plan een SPAC naar de beurs te brengen. Een SPAC is een lege onderneming die dan naar de beurs gebracht wordt, waarna je NA de beursnotering deze onderneming vult met… een onderneming. Deze opzet is door de beurs en autoriteiten gekozen om tegen lagere kosten naar de beurs te kunnen. Je hoeft immers niets over je onderneming te melden, want die is leeg. Een prachtige manier om onder lastige vragen uit te komen. De lage kosten zijn ook bijzonder interessant voor miljardairs. Die hebben uiteraard geen geld voor een echte beursnotering.
- Goudaandelen zijn gisteren gemiddeld 6% gedaald. De hefboom geldt twee kanten op… Ik verwacht wel een snel herstel!
- QuantumScape (Opgericht in 2010) zal binnenkort onder de tickercode QS naar de New York Stock Exchange gebracht gaan worden. Het bedrijf wordt gesteund door Bill Gates en Volkswagen en is al tien jaar actief in batterij technieken. Het bedrijf stelt dat het een superieure batterij techniek voor elektrische auto’s heeft. Er zijn echter nog geen keiharde bewijzen van gezien.
- Tesla wil snel met een 25.000 dollar model auto komen om ook in de massaconsumentenmarkt een aandeel te verkrijgen.
- Kondratieff-achtige daling voor HSBC. De hoogste koers was okt 2007 bijna 100. Nu is de koers te vinden op 18,42! Dat is zelfs nog lager dan in de bankencrisis van 2008.
De Chinese Tesla heet misschien wel Xpeng Inc.
Het bedrijf is ondertussen al 15,5 miljard dollar waard en heeft sinds een week ook een beursnotering op de NYSE beurs.
Volgens de Fair Value methode op Yahoo is het aandeel enorm overgewaardeerd. Dat is geen verrassing, want met een K/W van bijna 1300 is Tesla zodanig overgewaardeerd dat we daar niet eens woorden voor hebben om het te beschrijven.
Xpeng maakt nog geen winst. Ook dat is geen verrassing.
Ze maken leuk uitziende wagens. Op dit moment hebben ze twee modellen. Er is de G3, een smart SUV noemen ze dat… en er is de P7, de smart Sedan. Deze P7 is in mijn ogen een mooi uitziende auto.
Dat hebben ze goed afgekeken van Tesla, die de eerste was die elektrische auto’s echt sexy maakte.
De modellen zijn vervolgens allemaal in drie smaken te verkrijgen.
Volgens de site komt de zuinigste P7 tot 706 kilometer ver. Dat zal ongetwijfeld heuvel af en wind mee zijn. De reguliere range is 586 kilometer en in de praktijk moet denken aan 293 kilometer met een batterij die tot 80% geladen werd.
Opladen van nul tot tot 80% kost 3,6 uur. Dat is dus minder scherp als de aanbieding die Tesla doet.
Pas in juli 2020 werd de P7 voor het eerst uitgeleverd.
Is dit aandeel op basis van fundamentele redenen interessant voor beleggers?
- Ik kan daar geen uitsluitsel over geven. Het is in feite een jong bedrijf dat nog maar net de eerste modellen aan het uitleveren is.
Wat voor belegger ben je?
Ik ga zelf voor aandelen van winstgevende bedrijven en daarom is voor mij dit aandeel niet interessant.
Immers maken ze geen winst en dat gaan ze de komende jaren ook niet doen.
Wil je echter een aandeel in een sector die heter dan hot is, dan is dit aandeel mogelijk technisch gezien wel interessant.
Het aandeel is nog maar net een week op de beurs in de VS te verhandelen. Op de eerste dag (afgelopen donderdag) was er een 41% stijging. De tweede beursdag zag een 7% stijging.
Hoe gek gaan we het zien in deze sector?
Nu Tesla schreeuwend duur is zoeken speculanten het in alternatieven. Xpeng en NIO zijn dan logische andere plekken om geld in te smijten.
Dit feest houdt een keer op en de Chinese start ups zijn veel kwetsbaarder dan Tesla dat al veel verder in haar ontwikkeling is.
Dat klinkt misschien wat vreemd, maar als je op dit moment serieus een mooie wagen weet te tekenen en te ontwikkelen tot testmodel, dan bestaat de kans dat je deze ook daadwerkelijk kan gaan maken.
De automobiel industrie ligt op apegapen en starters zijn talrijk, rijk en machtig.
Tesla is nu de autobouwer met de meeste beurswaarde terwijl haar productie in het totaal een fractie is van wat anderen in de markt zetten.
General Motors wordt door Wall Street onder druk gezet om de divisie met elektrische auto’s apart naar de beurs te brengen. In China zijn meerdere merken actief waarvan we in het westen nog weinig hoorden.
In kleine fabrieken worden overal in de wereld al waterstof motoren gebouwd die auto’s een actieradius geven van meer dan 1500 kilometer.
IEDEREEN met geld kan zo’n nieuwe auto ontwikkelen.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de Hyperion XP-1. Een Supercar op waterstof met een actieradius van 1600 kilometer…
Denk u eens in wat dit voor elektrische auto’s gaat betekenen als deze fabrikant gaat overstappen van extreem dure auto’s waar er maar 300 van komen tot massa-productie waarop Tesla nu aan het overstappen is!
Het zou Tesla binnen enkele jaren verleden tijd maken, net zoals de oude autofabrikanten door Tesla bijna naar de geschiedenis boekjes verwezen zijn.
De technieken in de super auto gaan in de toekomst toegepast worden in gezinsauto’s die veel goedkoper geproduceerd kunnen worden. (En minder snel optrekken, want in twee tellen naar 100 kilometer per uur is echt te extreem.)
Waterstof kan nog veel verder ontwikkeld worden. We hebben nog niets gezien!
Waterstof is de toekomst.
Er is veel commentaar op Tesla’s CEO Elon Musk mogelijk, en ik ben van mening dat beleggers die nu long gaan nog een enorme koerstegenvaller te verwerken gaan krijgen, maar je kan niet ontkennen dat Elon Musk een visionair is.
Zijn idee dat een elektrische auto er sexy uit moet zien en als een sportieve auto gepromoot moet worden was simpel maar briljant. Tot op dat moment maakten de verschillende automerken alleen maar belachelijk ogende elektrische voertuigen.
Niemand durfde het aan een auto te bouwen die er echt fantastisch uit zou zien. Alsof het imago van schoon elektrisch rijden het sportieve beeld niet aankon.
Elon Musk is ook op een ander vlak de wereld ver vooruit. Dat is namelijk op het vlak van elektriciteitsnetwerk netwerkopvang.
Tot nu toe is het zo dat elektriciteitsbedrijven 2x de benodigde elektriciteit opwekken om pieken makkelijk te kunnen opvangen. We hebben dus twee centrales vol werken, terwijl er maar stroom afgenomen wordt van één.
Je zou denken dat iedereen dan inziet dat dit nogal verspillend is.
Maar nee.
Zo is het al 100 jaar, dus daar doen we vanuit de sector niets aan.
Elon Musk kwam en zag dat als outsider aan. Hij zag direct waar er wat te winnen viel en besloot heel simpel om een werkelijk enorme accu te ontwikkelen. Een accu die pieken in het net razendsnel kan opvangen en netwerkbeheerders genoeg tijd te geven om desgewenst capaciteit bij te zetten. Tot dat moment vangt de enorme accu de piekvraag op.
Vaak is de piekvraag weer snel over.
De besparing is enorm, maar dat niet alleen. Er is ook een enorme winst omdat we veel minder fossiele brandstof verbranden.
Tesla heeft nu met Pacific Gas and Electric Company nog weer zo’n enorme batterij in de planning.
We zouden in Nederland en België ook moeten kijken naar dit soort innovaties. Daarbij zouden we de in de zomer te veel opgewekte duurzame energie moeten gaan opslaan in waterstof.
Het KAN allemaal wel, maar de bedrijven in de sector doen zoiets niet. Die zijn ingeslapen en er werken geen ondernemers meer. De innovaties moeten van buiten komen en dan kunnen die nieuwe bedrijven later weer overgenomen worden door de bestaande bedrijven. Misschien ook wel ene logische gang van zaken.
Ondertussen sleept Elon Musk opdracht na opdracht binnen omdat de rest slaapt.