Ik heb eerder deze week een belangrijk uranium aandeel besproken. Ik heb die aandelen zelf ook. Het is één van mijn grootste aandelenposities.
De koers van uranium is nog altijd rond de 50 dollar per pound te vinden. Dat is een te lage koers. Gezien de groei van de sector kan dat niet zo doorgaan.
Hoewel ik dus geen idee van de timing heb, denk ik dat een investering in de sector wel potentie heeft. Enfin, kijk de video maar eens.
Ik kreeg een tip over een prachtig relatief klein bedrijf met LNG schepen in de vaart.
Het is een perfecte tijd voor dat soort bedrijven en hun vloot is in 2023 al voor 100% bezet. Ook in 2024 is nu al 91% van de capaciteit verhuurd.
De K/W over 2023 wordt verwacht op 7,5 en over 2024 verwachten analisten een K/W van 10.
Niet duur.
Maar… Toch doe ik er geen belegging in… Ondanks ook een dividend van 10%.
De reden is het feit dat er geen verrassing meer in zit. Ze draaien goed, maar ze hebben hun vloot al verhuurd. Ik weet dus nu al hoeveel ze in 2023 en 2024 maximaal kunnen verdienen.
Ondertussen ging de koers van van 6 dollar in mei, naar nu boven de 30 dollar.
Ik verwacht dus dat ze winstnames er nu aan gaan komen.
Immers, de koers loopt vooruit op de gang van zaken. Dit is een bedrijf is een zeer cyclische sector. Het zit nu mee en vandaar de lage K/W. Maar na 2024 is het de vraag of de goede tijden aanhouden.
De koers kan dan terug naar 5. Zeker met een dividend van 10% want ook dat gaat ieder jaar wel van de koers af.
In mijn ogen had je hier in mei moeten instappen.
In mijn ogen is het nu tijd om winst op dat soort aandelen te nemen.
Vandaag ga ik een in mijn ogen interessant aandeel bespreken. Het bedrijf is actief in de olie en gas wereld en doet nu goede zaken. Interessant voor een belegging in 2023? Ik vertel er om 12:30 uur over. Kijk hier.
De oorlog in Oekraïne laat zien dat heel veel landen hun defensie uitgaven moeten gaan aanpassen.
Nu is het altijd zo dat landen zich voorbereiden op de vorige oorlog, maar in dit geval is het wel enorm duidelijk dat er zaken veranderd zijn.
In feite is dit de oorlog zoals de NAVO en Rusland die gevochten zouden hebben, had Rusland een NAVO land aangevallen. Gelukkig deden ze dat niet, want de NAVO had wel degelijk een probleem gehad.
We hadden, zeker in Nederland, VEEL te weinig munitie.
Wij hadden het slechts drie dagen volgehouden, dan was alles op geweest. De jarenlange bezuinigingen hadden vooral huisgehouden in de beschikbare hoeveelheden munitie.
Ook de hoeveelheid aan artillerie was beschamend laag. De helft van de stukken was onbruikbaar in opslag gelegd. Op papier zag het er aardig uit, maar we hebben in de praktijk nog geen tien stukken artillerie paraat.
Nederland heeft overigens al wel drones, maar in zulke lage hoeveelheden dat het bijna lachwekkend te noemen is.
Het roer moet dus om. De basis van de NAVO strategie was prima, namelijk kwaliteit tegenover de kwantiteit van de Russen. Maar als je dan geen munitie hebt, dan is het wel zinloos allemaal. Het feit dat Rusland nog altijd moeiteloos golf na golf aan manschappen opoffert, is ook nooit meegewogen in de NAVO strategie. Te veel is vanuit het westerse gedachtegoed gedacht. Een mensenleven is voor Rusland niets waard. Kan je gewoon opofferen. Daar moet je veel vuurkracht tegenover zetten. Die vuurkracht hadden we niet.
Oekraïne is een wake up call.
Vandaag ga ik in het webinar een innovatief defensie aandeel bespreken.
1 dec in het lunchwebinar een opmerkelijk aandeel… Kijk hier de video:
Gisteren heb ik in het lunchwebinar een goedkope Nederlandse verzekeraar besproken. Zeker interessant om eens terug te kijken.
